A Previsão de Contas a Receber do Pedido irá gerar Duplicatas previstas no financeiro, com o objetivo do financeiro ter previsões das receitas no Fluxo de Caixa.
Configuração:
As configurações deverão ser realizadas em cada Natureza de Operação que terá que gerar a Previsão financeira.
- Acesse o menu Cadastro / Fiscal / Natureza de Operação Próprio;
- Clique no botão "Editar";
- Na aba "Financeiro", grupo "Pedidos", marque a opção “Gerar Contas a Receber no Pedido”, e a opção “Previstas”;
- Clique no botão "Salvar".
Pedido
Ao gerar um Pedido utilizando uma Natureza de Operação parametrizada, o sistema irá gerar Contas a Receber previstas.
Para visualizar as duplicatas previstas, acesse a aba "Contas" do Pedido.
Ao realizar o faturamento do Pedido, o sistema irá recalcular a previsão dos Contas a Receber baseado no Saldo do Pedido.
Geração dos Vencimentos das Duplicatas Previstas
Para geração dos Contas a Receber Previstos o sistema irá levar em consideração a Condição de Pagamento do Pedido e as Datas de Expedição ou Entrega dos itens do Pedido. Caso a data não seja definida por item, o sistema irá considerar a geral do Pedido.
Priorização das Datas para consider no calculo do Vencimento: (verificar se existe alguma particularidade na sua empresa)
1º - Data de Entrega;
2º - Data de Expedição.
Exemplo: Pedido gerado com uma condição de pagamento AVISTA + 30 dias (duas parcelas).
- Lançado dois itens distintos com datas de entrega diferentes.
- Veja que foram gerar duas parcelas com o valor Total de cada item de acordo com a Condição de Pagamento e Data de Entrega. 