A Previsão de Contas a Pagar da Ordem de Compra irá gerar Títulos previstos no financeiro, com o objetivo do financeiro ter previsões das despesas no Fluxo de Caixa. A cada entrada de Nota Fiscal vinculado a OC, o sistema irá recalcular as previsões de acordo com o Saldo da Ordem de Compra.
Configuração:
As configurações deverão ser realizadas em cada Natureza de Operação que terá que gerar a Previsão financeira e no Cadastro do Status da OC.
Natureza de Operação de Terceiro:
- Acesse o menu Cadastro / Fiscal / Natureza de Operação de Terceiro;
- Clique no botão "Editar";
- Marque a opção “Gerar Contas a Pagar” para Ordem de Compra, e a opção “Previstas”;
- Clique no botão "Salvar".
Cadastro do Status da Ordem de Compra
Deverá ser configurado os status onde a Ordem de Compra deverá gerar a previsão. Pois, em alguns casos não deverá gerar: Exemplo: Orçamento.
- Acesse o menu Compras / Cadastro / Status de OC;
- Selecione o Status que deseja configurar;
- Clique no botão "Editar";
- Marque a opção “Inclui na Previsão Financeira”;
- Clique no botão "Salvar".
Pronto, com as configurações acima realizadas, basta gerar a Ordem de Compra.
Geração dos Vencimentos dos Títulos Previstos
Para geração dos Contas a Pagar Previstos o sistema irá levar em consideração a Condição de Pagamento da OC e as Datas de Documento, Expedição ou Entrega dos itens da OC. Caso a data não seja definida por item, o sistema irá considerar a geral da OC.
Priorização das Datas para consider no calculo do Vencimento: (verificar se existe alguma particularidade na sua empresa)
1º - Data do Documento;
2º - Data de Expedição;
3º - Data de Entrega.
Exemplo: Ordem de Compra gerada com uma condição de pagamento AVISTA + 30 dias (duas parcelas).
- Lançado dois itens distintos com datas de expedição diferentes.
- Veja que foram gerar duas parcelas com o valor Total de cada item de acordo com a Condição de Pagamento e Data de Expedição.