O sistema possibilita a geração dos Contas a Pagar dos impostos retidos no lançamento da Nota Fiscal de Terceiro, impostos como: IRRF, ISSQN, INSS e Pis/Cofins e CSLL.
Configuração
- Cadastro de Agente para os Imposto Retidos
Cadastre um agente para cada tipo de imposto retido, este agente será informado no Contas a Pagar que será gerado.
- Acesse o menu Cadastro / Agente;
- Informe os dados básicos, conforme exemplo abaixo e Salve.
- Cadastro dos Códigos de Recolhimento
- Acesse o menu: Cadastro / Fiscal / Código de Recolhimento IRRF (acesse o menu do imposto que deseja configurar)
- Código de Recolhimento IRRF
- Código de Recolhimento INSS
- Código de Recolhimento ISSQN
- Código de Recolhimento PIS/Cofins/CSLL
- Após acessar o cadastro do imposto que deseja configurar, realize as parametrizações a seguir:
- Marque a opção "Gerar Contas a Pagar";
- Informe o Agente cadastrado para o Imposto;
- Informe uma "Forma de Cobrança", caso tenha uma padrão;
- Informe o "Plano de Contas" desta despesa;
- Marque a opção se o Vencimento do título será "Dia Fixo" ou "Quinzenal";
- No campo "Dia do Mês/ Quinzena" informe o dia do vencimento;
- No campo Códigos de Recolhimento pode ser inserido os "códigos" conforme a necessidade, bem como os agentes cadastrados para que ao lançar estes dados fiquem vinculados.
- Inserção do valores retidos no documento de Entrada de Nota Fiscal de Terceiro
- Acesse o menu: Compras/Entrada de Nota Fiscal
- Campo “Retenções Serviços Tomados” informar o(s) valor do(s) tributo(s) que consta(m) exibido(s) no documento;
- Acessar “Códigos de Recolhimento” para selecionar "código" correspondente ao tributos para que ao salvar sejam criadas as contas para cada impostos.
- Na tela de geração de contas, poderá ser feito manutenção em algumas informações padrão, como: Título, Código do Agente e vencimento.
