Implantação dos Recursos de Integração Bancária com o Sistema Odin.
A implantação dos recursos de Integração Bancária (Arquivo de Remessa e Retorno) junto com o Sistema Odin, consiste em três passos básicos:
1°) Preenchimento do formulário com os dados do Convênio junto ao Banco para configuração destes dados no Sistema Odin; Etapa realizada pelo cliente.
Nome do Banco / Código do Banco (EX: Banco do Brasil / 001) |
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Layout Padrão (240 ou 400 ) posições. |
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Código do cedente, contrato ou convênio (código de cadastro da empresa junto ao banco, geralmente indicado apenas um deles) |
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Agência (Número da agência com dígito verificador que irá emitir os boletos / gerar arquivo de remessa) |
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Conta (Número da conta com dígito verificador que irá emitir os boletos / gerar arquivo de remessa) |
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Carteira (Carteira de cobrança utilizada pelo cliente junto ao banco) |
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Juros (% ao mês) |
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Multa (% a ser cobrado após o vencimento) |
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Protesto (Protesto automático da duplicata, caso sim, indicar o número de dias no campo abaixo) |
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Número de dias para protesto (número de dias após o vencimento para a duplicata ir a protesto) |
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Emissão do Boleto (Boleto será emitido pela empresa ou pelo Banco?) |
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Tipo de cobrança (Cobrança Simples, Descontada, Vinculada etc.) |
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Nome/Razão Social (Razão Social da empresa conforme cadastrada no Banco) |
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2°) Configuração inicial dos dados fornecidos pelo Banco no Sistema Odin; Etapa realizada pela Setor de Implantação.
3°) Etapa de homologação das informações. Nesta fase, com todos os dados já configurados no Sistema Odin, inicia-se a validação dos layouts e dos dados fornecidos pelo cliente no formulário preenchido. O Banco então irá verificar se o Boleto impresso e/ou o Arquivo de Remessa são válidos ou necessitam de algum tipo de alteração para se encaixar nas normas do Banco e então habilitar a empresa a fazer uso dos recursos integrados ao Sistema. Etapa realizada pelo cliente junto ao banco, com apoio do Setor de Implantação.
IMPORTANTE: O tempo consumido no processo de validação é bastante variável, podendo levar dias ou semanas, uma vez que envolve troca de informações entre o Banco, a Empresa e o Sistema.
Sugerimos iniciar o processo de validação com antecedência para evitar transtornos. Não envie os arquivos em produção antes da homologação com o Banco.
Procedimentos de Homologação
A homologação bancária é um procedimento que varia de uma Instituição Bancária para outra. Neste procedimento normalmente é necessário enviar os arquivos (Boletos e Arquivos de Remessa) para o Banco realizar a validação dos dados contidos nestes arquivos, retornando se encontrarem alguma inconsistência.
No caso de localização de inconsistência, o Banco retorna (via e-mail, por padrão) para o cliente os acertos necessários a
serem executados para a nova etapa de homologação e fica no aguardo dos novos arquivos para validação.
Uma vez aprovado pelo banco o layout do(s) arquivo(s), é registrado na Instituição Bancária que o cliente está habilitado a
fazer uso desta nova modalidade de cobrança, liberando o uso destes recursos por parte do cliente.
Procedimento de solicitação de Implantação de nova Carteira
1º) Caso não tenha contratado o módulo "Integração Bancária de Envio", envie e-mail para comercial@odin.com.br para contratação do mesmo.
2º) Para realizar a configuração de nova carteira, envie e-mail para julio@odin.com.br com as informações do Formulário já preenchidas. Após, um consultor de Implantação entrará em contato para realizar a configuração do Arquivo de Remessa.
Baixar Formulário: