Para realizar a baixa de cheques de terceiros, utilizando nas Contas a Pagar, é necessário realizar algumas configurações.
Cadastre um agente do tipo banco. Na aba “Banco” do cadastro do agente informe no “Tp. Borderô” o código "11" (CHEQUE TERCEIROS). No “Código Conta” informe o código que achar mais adequado, marque o campo “Ativo” e informe uma descrição para a conta de controle de cheques de terceiros no campo “Descrição”.
A baixa dos cheques pode ser realizada no Gerenciamento de Contas a Pagar.
Acesse “Financeiro / Contas a Pagar / Gerenciamento de Contas a Pagar” e filtre os títulos que desejar, selecione através do “checkbox” os títulos que serão pagos utilizando os cheques de terceiros. Nos campos relativos a baixa informe a conta cadastrada no agente tipo banco e clique em "Baixar".
Será demonstrada a tela “Vincular Cheques” com as contas selecionadas.
Clique no “+” para adicionar os cheques de terceiros cadastrados no sistema.
Será demonstrada a tela de "Acompanhamento de Cheques de Terceiros", onde é possível selecionar os cheques que serão utilizados para pagamento dos títulos.
Após selecionar clique em "Fechar" para vincular os cheques ao pagamento.
Será retornada a tela de “Vincular Cheques” com os cheques adicionados, demonstrando os valores e o saldo restante do pagamento.
Obs.: O Saldo não poderá ser utilizado em outras contas, uma vez que o cheque foi repassado e não há possibilidade de alteração dos valores dos cheques.
Após é só confirmar no botão “OK” para as contas sejam baixadas com o pagamento realizado com cheques de terceiros.
Existe a possibilidade de baixar uma conta acessando o título, através do menu “Financeiro / Contas a Pagar / Título”.
Localize o título que deseja realizar a baixa utilizando cheques de terceiros e clique em "Editar", localize os campos relativos a baixa e informe a conta cadastrada no agente tipo banco.
Clique em “Baixar” para que a tela de Vincular Cheques seja demonstrada:
Clique no “+” para adicionar os cheques de terceiros cadastrados no sistema.
Novamente será demonstrada a tela de "Acompanhamento de Cheques de Terceiros", onde é possível selecionar os cheques que serão utilizados para pagamento do título.
Após selecionar clique em "Fechar" para vincular os cheques ao pagamento.
Será retornada a tela de “Vincular Cheques” com os cheques adicionados, demonstrando os valores e o saldo restante do pagamento.
Após, confirme no botão “OK” para a conta seja baixada com o pagamento realizado com cheques de terceiros.
