Controle de Adiantamento
O Controle adiantamento no Sistema Odin é feito através do código do agente, isto é, ao realizar um adiantamento e após realizar a baixa de um título o sistema irá verificar se existe saldo de algum adiantamento para sugerir na baixa.
Inserção de Adiantamento
Para inserir adiantamentos acesse o menu: Financeiro/Contas a Pagar/Título.
O processo de cadastro de adiantamento é o mesmo utilizado para inserção de título manual, o que irá mudar é o Tipo que deverá ser do tipo "3-Adiantamento".
Ao realizar o adiantamento o usuário já deve realizar a baixa do mesmo, sendo que a baixa deve ser contra a conta do banco que o valor esta saindo.
Consulta do Saldo do Adiantamento
No cadastro do título é possível verificar o saldo do status do adiantamento clicando no botão “Status do Adiantamento”, ao clicar neste botão o sistema abrirá uma tela com a relação de todos débitos e créditos relacionados ao adiantamento e o saldo.
Baixa por Adiantamento
A baixa do adiantamento deve ser feita no momento que for realizar o adiantamento propriamente dito. Para realizar a baixa das contas utilizando o adiantamento, siga os passos abaixo:
Insira todas as notas de despesas;
Selecione as notas de despesas e clique no botão “Baixar”;
O sistema apresentará uma mensagem informando que existe adiantamento para o agente. Para utilizar o adiantamento na baixa clique em “Sim”.
Após abrirá uma tela de “Baixa de Título por adiantamento”, onde deve ser informado os dados de baixa e clicar no botão “Baixar Conta”.
Na tela de “Baixa de Título” o sistema mostrará o valor do saldo do adiantamento e na coluna “Baixar” mostrará o valor do título. O usuário poderá definir o valor que será utilizado de cada adiantamento para quitação do título.
Banco: Informe o nome de um “banco”, por padrão deverá ser a empresa que fez o adiantamento.
Forma de Pagto: Informe a forma de pagamento “Adiantamento”
Conta: Informe a conta de adiantamento. Neste momento, não deve ser informado a conta do banco e sim uma conta transitória de adiantamento.
Após informar os dados da baixa clique no botão “Baixar Conta”.
Cancelamento do Saldo do Adiantamento
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O cancelamento do saldo do adiantamento deve ser utilizado quando o saldo for devolvido para empresa. Ao realizar o cancelamento do saldo do adiantamento o sistema irá gerar um contas a receber com o valor do Saldo. Ao excluir o contas a receber vinculado ao adiantamento o sistema irá devolver o saldo para o adiantamento.
Exemplo: O adiantamento abaixo tem R$ 200,00 de saldo. Ao clicar no botão “Cancelar Saldo Adiant” o sistema irá gerar um Contas a Receber para o agente 1507 neste valor.
5. Reverter o Cancelamento do Saldo do Adiantamento
- Acesse o Contas a Pagar onde você deseja reverter o cancelamento do saldo;
- Após, você verá uma mensagem indicando que o saldo foi cancelado, destacada em azul como um link.
Clique no link com o texto “O Saldo do Adiantamento Foi CANCELADO”, ele levará direto para o "Contas a Receber" onde o cancelamento foi registrado.
Exclua o registro do Contas a Receber;
Verifique o saldo: Após excluir o registro do "Contas a Receber", o saldo do adiantamento será automaticamente reinstaurado e refletido novamente no "Contas a Pagar".
