Controle de Adiantamento
O Controle adiantamento no Sistema Odin é feito através do código do agente, isto é, ao realizar um adiantamento e após realizar a baixa de uma duplicata o sistema irá verificar se existe saldo de algum adiantamento para sugerir na baixa.
Criação de um conta para controle do adiantamento
Para controle do adiantamento de contas a receber é necessário o cadastro de uma conta bancária.
Essa conta será utilizada somente para controle dos saldos de adiantamentos dos cliente.
Dúvidas na criação da conta bancária? Acesse o artigo: Como cadastrar uma conta no Fluxo de Caixa?
Inserção de Adiantamento
Para inserir adiantamentos acesse o menu: Financeiro/Contas a Receber.
O processo de cadastro de adiantamento é o mesmo utilizado para inserção de duplicata manual, o que irá mudar é o Tipo que deverá ser do tipo "3-Adiantamento".
Ao realizar o adiantamento o usuário já deve realizar a baixa do mesmo, sendo que a baixa deve ser contra a conta do banco que o valor foi recebido.
Baixa por Adiantamento
Após emissão da nota fiscal, será criada uma duplicata. Essa cobrança pode ser baixada contra o adiantamento lançado anteriormente. Para isso, informe a conta bancária criada para controle de adiantamentos e clique em "Baixar".
O sistema irá informar que existe adiantamento em aberto para o agente e questionará se deseja efetuar a liquidação com eles. Clique em "Sim".
Na tela de “Baixa de Conta” o sistema mostrará o valor do saldo do adiantamento e na coluna “Baixar” mostrará o valor da duplicata. O usuário poderá definir o valor que será utilizado de cada adiantamento para quitação da duplicata.
Banco: Informe o nome de um “banco”, por padrão deverá ser a empresa que fez o adiantamento. Forma de Pagto: Informe a forma de pagamento “Adiantamento”.
Conta: Informe a conta de adiantamento. Neste momento, não deve ser informado a conta do banco e sim uma conta transitória de adiantamento.
Após informar os dados da baixa clique no botão “Baixar Conta”.
Cancelamento do Saldo do Adiantamento
O cancelamento do saldo do adiantamento deve ser utilizado quando o saldo for devolvido para o cliente/fornecedor. Ao realizar o cancelamento do saldo do adiantamento o Sistema gerará um Contas a Pagar com o valor do Saldo. Ao excluir o Contas a Pagar vinculado ao adiantamento o Sistema devolverá o saldo para o adiantamento.
Exemplo: O adiantamento abaixo tem R$ 200,00 de saldo. Ao clicar no botão “Cancelar Saldo Adiant.” o sistema irá gerar um Contas a Pagar para o agente 1802 neste valor.
Reversão do Cancelamento do Saldo do Adiantamento
Para reverter o cancelamento do saldo do adiantamento, basta acessar o Contas a Receber e clicar no link em azul “O Saldo do Adiantamento Foi CANCELADO” que ele leva para o Contas a Pagar que foi criado desse cancelamento. Depois é só excluir o Contas a Pagar que o Saldo volta a contabilizar no adiantamento do contas a receber.
Exclusão Contas a Pagar
Saldo devolvido para o Adiantamento
Consulta do Saldo do Adiantamento
Após realizar a baixa de uma duplicata contra o adiantamento, é possível consultar o saldo em aberto do agente.
Acesse o menu "Financeiro / Relatórios / Extrato Adiantamento - Agentes" , informe o período, selecione o "Tipo de Conta" como Contas a Receber, informe o agente e clique em "Visualizar".
Serão demonstrados os valores de crédito, débito e saldo.
