O módulo de "Integração Bancária Extratos" irá facilitar o dia-a-dia, pois através dele é possível importar o extrato no formato OFC ou OFX, e realizar a baixa e conciliação de forma rápida e fácil.


A ferramenta pode ser acessada através do Menu Financeiro/Conciliação do Fluxo por Extrato, onde será visualizado as Duplicatas e Títulos. O módulo é também subdividido em duas parte onde o usuário terá acesso somente as Contas a Receber e/ou a Contas a Pagar. 


  • Conciliação do Fluxo de Caixa por extrato
    • menu: Financeiro/Conciliação do Fluxo por Extrato.
  • Baixa do Contas a Receber por Extrato 
    • menu: Financeiro/Contas a Receber/Baixa por Extrato.
  • Baixa do Contas a Pagar por Extrato 
    • menu: Financeiro/Contas a Pagar/Baixa por Extrato.


1 - Importação do arquivo OFX 

  • Acesse o menu desejado  
  • Clique em “Importar Extrato...” 
  • selecione o arquivo OFC ou OFX;
  • Clique em “Abrir” 
  • Após, será necessário selecionar a conta correspondente no sistema.


O sistema irá carregar o Extrato filtrando pelo período definido no arquivo, mas que pode ser alterado na tela. Todas as Duplicatas/Títulos que estão com a conta igual a selecionada, ou em branco, e que não tenha sido quitada serão visualizadas.


Caso possua uma Duplicata/Título onde está definida uma conta diferente da selecionada, a mesma não será visualizada. Após realizar a importação, o Extrato ficará disponível através do botão Extratos Pendentes.


2- Extratos Pendentes

Através do botão Extratos Pendentes é possível selecionar os Extratos Importados Anteriormente, Importar um Novo Extrato, Remover Extrato e também Visualizar a Taxa de Conclusão de Conciliação do Extrato.



3 - Baixa e Conciliação

Realize a importação, conforme item 1, ou carregue um extrato, conforme item 2. Abaixo, podemos visualizar a tela com extrato carregado. Do lado esquerdo será apresentada as Duplicatas/Títulos e do direito o Extrato Bancário.


Defina a Forma de Pagamento clicando no botão “Def. Forma Pag. ...”


Selecione a Duplicata ou Título do lado esquerdo.

Selecione o mesmo valor no Extrato 

Clique no botão localizado no centro da tela “Conciliar com Extrato”

Caso esteja com dificuldade para localizar o valor da Duplicata/Título no Extrato, o sistema possui o botão “Filtrar Mesmo Valor”. Ao clicar, será apresentado no Extrato somente os valores iguais ao selecionado do lado esquerdo.



4 - Remover a Conciliação

Uma vez conciliada a Conta pelas telas Conciliação de Fluxo por Extrato ou Baixa por Extrato, não será possível remover essa conciliação pelo Fluxo de Caixa, ou seja, é preciso acessar novamente a tela que realizou a conciliação e clicar no checkbox para desconciliar.

 - Acesse a tela Conciliação de Fluxo por Extrato 

 - Filtre pela conta e período desejado. 

 - Desmarque a opção Somente Pendente 

 - Clique em “Atualizar”


  - Desmarque o checkbox


5 - Botão “Agrupar”
Em alguns casos o valor localizado no Extrato é referente das Duplicatas ou Título. Sendo assim, não será possível realizar a Baixa e Conciliação.


Conforme imagem abaixo podemos visualizar dois Títulos no valor de R$ -770,72 que, somados, dá o total de R$ -1541,44. No extrato aparece somente o valor de R$-1541,44, significando que foi realizado o pagamento dos títulos através de uma única transferência.

Para poder realizar a baixa e conciliação, devemos agrupar esses valores para bater com o extrato bancário.

 - Pressionando a tecla CTRL, clique nos documentos que deseja agrupar.

 - Clique em “Agrupar”


Pronto, basta selecionar o documento agrupado + o valor no Extrato e clicar em Conciliar com Extrato (Conforme Item 3 Baixa e Conciliação)


OBS.: O documento será agrupado apenas nas telas de Conciliação do Fluxo por Extrato, Baixo por Extrato do Contas a Pagar ou Baixa por Extrato do Contas a Receber, ou seja, será apresentado separadamente as contas no Fluxo de Caixa, na tela do Conta a Receber ou Contas a Pagar. 

Esse mesmo processo poderá ser feito para o extrato bancário. Caso o valor da Duplicata/Título seja a soma de dois valores no extrato, agrupe os valores para poder realizar a Baixa e Conciliação automática. 

Caso queira desfazer o processo, selecione o documento agrupado e clique em “Desagrupar”.