Para configurar a geração dos Contas a Pagar dos Impostos Retidos da Entrada de Nota Fiscal será necessário seguir as parametrizações a seguir:
1. Cadastro de Agente para os Imposto Retido
Cadastre um agente para cada tipo de imposto retido, este agente será informado no Contas a Pagar que será gerado.
- Acesse o menu Cadastro / Agente;
- Informe os dados básicos, conforme exemplo abaixo e Salve.
2. Cadastro do Código de Recolhimento para o IRRF
- Acesse o menu: Cadastro / Fiscal / Código de Recolhimento IRRF
- Marque a opção "Gerar Contas a Pagar";
- Informe o Agente cadastrado para o Imposto;
- Informe uma "Forma de Cobrança", caso tenha um padrão;
- Informe o "Plano de Contas" desta despesa;
- Marque a opção se o Vencimento do título será "Dia Fixo" ou "Quinzenal";
- No campo "Dia do Mês/ Quinzena" informe o dia do vencimento;
- No campo Códigos de Recolhimento pode ser inserido os "códigos" conforme a necessidade, bem como os agentes cadastrados para que ao lançar estes dados fiquem vinculados.
Referência:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB Nº 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014 em http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=55743